Сравнение ADV с MAIN
ADV (Advantage Solutions Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ADV operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ADV returned -34.34%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADV и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADV показывает доходность 73.91%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%.
ADV
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -34.34%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам ADV и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 73.91% | -69.86% | -19.34% | 74.04% | -74.06% | -39.10% | 26.63% | 5.05% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ADV and MAIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ADV:
$500.33M
MAIN:
$4.72B
ADV:
-$18.50
MAIN:
$5.22
ADV:
0.14
MAIN:
6.63
ADV:
1.05
MAIN:
1.52
ADV:
$3.59B
MAIN:
$704.17M
ADV:
$503.34M
MAIN:
$499.08M
ADV:
$78.00M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADV vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ADV
MAIN
Сравнение ADV c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advantage Solutions Inc. (ADV) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADV | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.12 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.61 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.56 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ADV и MAIN
Максимальная просадка ADV за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADV и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -64.53% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.41% | -22.43% | -51.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.28% | -22.43% | -66.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.00% | -27.06% | -68.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.70% | -18.69% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -7.29% | -49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.22% | 10.79% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADV и MAIN
Advantage Solutions Inc. (ADV) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ADV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.88% | 8.72% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.66% | 20.50% | +54.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.19% | 24.94% | +70.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 21.58% | +48.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.20% | 27.30% | +34.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADV и MAIN
ADV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADV Advantage Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADV и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advantage Solutions Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADV и MAIN
ADV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.03M при выручке в 869.60M, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.16M при выручке в 869.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantage Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.83M при выручке в 869.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADV and MAIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADV has higher volatility (28.88%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, ADV dropped -96.30% vs MAIN's -64.53%.
ADV currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADV и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор