PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADUS с OPCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADUS с OPCH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADUS (Addus HomeCare Corporation) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ADUS returned 16.52%/yr vs 6.52%/yr for OPCH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADUS и OPCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADUS показывает доходность -17.60%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -35.56%. За последние 10 лет акции ADUS превзошли акции OPCH по среднегодовой доходности: 16.52% против 6.52% соответственно.

ADUS

1 день
-2.17%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-24.94%
1 год
-21.47%
3 года*
-1.68%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
16.52%

OPCH

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-32.15%
1 год
-35.24%
3 года*
-10.42%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADUS и OPCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADUS
Addus HomeCare Corporation		-17.60%-14.33%35.00%-6.67%6.40%-20.14%20.44%43.22%95.06%-0.71%
OPCH
Option Care Health, Inc.		-35.56%37.33%-31.14%11.96%5.80%81.84%4.83%4.48%22.68%179.81%

Correlation

The correlation between ADUS and OPCH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г.

0.24

The correlation between ADUS and OPCH shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADUS:

$1.64B

OPCH:

$3.25B

EPS

ADUS:

$5.42

OPCH:

$1.28

Коэффициент P/E

ADUS:

16.33

OPCH:

16.09

Коэффициент PEG

ADUS:

0.98

OPCH:

0.89

Коэффициент P/S

ADUS:

1.12

OPCH:

0.59

Коэффициент P/B

ADUS:

1.47

OPCH:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

ADUS:

$1.45B

OPCH:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADUS:

$470.07M

OPCH:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

ADUS:

$159.26M

OPCH:

$432.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Addus HomeCare Corporation

Option Care Health, Inc.

Часто сравнивают с ADUS:
ADUS с AVDVADUS с PVIVXADUS с XSMOADUS с FNILXADUS с GRIDADUS с BKD
Часто сравнивают с OPCH:
OPCH с AVTOPCH с AVAHOPCH с SMHOPCH с QQQOPCH с XLKOPCH с VOOOPCH с GILD

Доходность на риск

ADUS vs. OPCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADUS
Ранг доходности на риск ADUS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADUS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADUS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADUS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADUS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
OPCH
Ранг доходности на риск OPCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADUS c OPCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADUSOPCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.88

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.06

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.76

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.93

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADUS vs. OPCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADUS на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPCH равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADUS и OPCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADUSOPCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.04

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ADUS и OPCH

Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и OPCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADUSOPCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.37%

-95.83%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.91%

-46.65%

+18.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.90%

-46.65%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.90%

-46.65%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.38%

-69.37%

+15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-77.19%

+42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-72.14%

+48.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

18.28%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ADUS и OPCH

Текущая волатильность для Addus HomeCare Corporation (ADUS) составляет 7.68%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ADUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADUSOPCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

12.69%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

37.04%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

40.26%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

39.16%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

56.11%

-16.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADUS и OPCH

Ни ADUS, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADUS и OPCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addus HomeCare Corporation и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
363.61M
1.35B
(ADUS) Общая выручка
(OPCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADUS и OPCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Addus HomeCare Corporation и Option Care Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
31.9%
19.4%
Активы портфеля
ADUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 363.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

OPCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ADUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 363.61M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

OPCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

ADUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.07M при выручке в 363.61M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

OPCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADUS and OPCH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPCH has higher volatility (12.69%) compared to ADUS (7.68%). In terms of maximum drawdown, ADUS dropped -70.37% vs OPCH's -95.83%.

ADUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADUS и OPCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор