Сравнение ADUS с OPCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Option Care Health, Inc. (OPCH).
Доходность
Сравнение доходности ADUS и OPCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADUS и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corporation | -12.61% | -14.33% | 35.00% | -6.67% | 6.40% | -20.14% | 20.44% | 43.22% | 95.06% | -0.71% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -16.85% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
Фундаментальные показатели
ADUS:
$1.73B
OPCH:
$4.19B
ADUS:
$5.22
OPCH:
$1.28
ADUS:
17.99
OPCH:
20.76
ADUS:
1.08
OPCH:
1.14
ADUS:
1.21
OPCH:
0.76
ADUS:
1.60
OPCH:
3.16
ADUS:
$1.42B
OPCH:
$5.65B
ADUS:
$461.87M
OPCH:
$1.09B
ADUS:
$156.11M
OPCH:
$457.06M
Доходность по периодам
С начала года, ADUS показывает доходность -12.61%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции ADUS превзошли акции OPCH по среднегодовой доходности: 18.51% против 11.96% соответственно.
ADUS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 18.51%
OPCH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -16.17%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -24.21%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADUS vs. OPCH — Ранг доходности на риск
ADUS
OPCH
Сравнение ADUS c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADUS | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.77 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.97 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.88 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.65 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADUS | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ADUS и OPCH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADUS и OPCH
Ни ADUS, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADUS и OPCH
Максимальная просадка ADUS за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADUS и OPCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADUS | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -95.83% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -27.60% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -38.67% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -69.37% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -70.57% | +39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -72.13% | +48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 14.64% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADUS и OPCH
Addus HomeCare Corporation (ADUS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ADUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADUS | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.42% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 22.77% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 31.48% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 37.31% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 55.66% | -15.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADUS и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Addus HomeCare Corporation и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADUS и OPCH
ADUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 123.61M при выручке в 373.08M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 282.90M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
ADUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.28M при выручке в 373.08M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.50M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ADUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Addus HomeCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.78M при выручке в 373.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.