- ISIN
- US0067391062
- CUSIP
- 006739106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 28 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.42
- Коэффициент P/E
- 17.73
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $470.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.26M
- Годовой диапазон
- $87.95 - $124.44
- Целевая цена
- $128.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADUS
Addus HomeCare Corporation (ADUS) снизился на 10.5% с начала года. По цене $96 за акцию ADUS торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Addus HomeCare Corporation (ADUS) показал доход в -10.52% с начала года и -14.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADUS составила 18.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Addus HomeCare Corporation
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 18.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ADUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2010 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.64% | 0.05% | -9.54% | 3.46% | -5.38% | 4.81% | -10.52% | ||||||
| 2025 | -0.15% | -23.48% | 3.26% | 5.72% | 6.08% | 3.86% | -7.30% | 7.86% | 2.45% | -0.93% | 2.83% | -10.66% | -14.33% |
| 2024 | -6.73% | 6.56% | 11.99% | -6.96% | 19.41% | 1.13% | 4.52% | 9.60% | 0.02% | -6.47% | -1.27% | 2.04% | 35.00% |
| 2023 | 8.07% | 1.04% | -1.73% | -23.44% | 10.29% | 2.83% | -1.22% | -4.23% | -2.86% | -7.38% | 10.52% | 6.48% | -6.67% |
| 2022 | -14.63% | 6.53% | 9.70% | -9.66% | -0.93% | -0.26% | 11.44% | -3.87% | 6.75% | 7.54% | 7.67% | -9.78% | 6.40% |
| 2021 | -3.88% | -4.42% | -2.77% | 1.16% | -9.10% | -9.29% | -0.52% | 3.61% | -11.31% | 17.24% | -6.72% | 7.21% | -20.14% |
Метрики бенчмарка
Addus HomeCare Corporation has an annualized alpha of 15.80%, beta of 0.71, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.50%) than losses (34.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 65.50%
- Участие в снижении
- 34.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADUS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.46 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.92 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
Текущая просадка Addus HomeCare Corporation составляет 29.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -70.37%нояб. 2010 г. | 9mo 15d | 2y 3mo | 3y 1moянв. 2010 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.20%март 2016 г. | 5mo 6d | 9mo 15d | 1y 2moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -53.38%март 2020 г. | 28d | 7mo 9d | 8mo 7dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -46.22%сент. 2014 г. | 11mo 11d | 11mo 16d | 1y 10moокт. 2013 г. - сент. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.89%февр. 2022 г. | 1y 29d | 2y 5mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| ADUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -56.78% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.91% | -9.10% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.90% | -18.90% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -25.43% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -33.92% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -3.21% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -10.71% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 2.04% | +11.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Addus HomeCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Addus HomeCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADUS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADUS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADUS
Добавьте Addus HomeCare Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADUS