PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0067391062
CUSIP006739106
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.02
Цена/прибыль29.56
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)$827.82M
Валовая прибыль (12 мес.)$265.14M
EBITDA (12 мес.)$87.64M
Годовой диапазон$78.35 - $124.30
Целевая цена$126.00
Процент коротких позиций2.77%
Коэффициент коротких позиций2.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Addus HomeCare Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Addus HomeCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,299.53%
427.99%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Addus HomeCare Corporation показал доход в 27.97% с начала года и 28.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Addus HomeCare Corporation составила 18.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.97%15.41%
1 месяц-0.40%0.33%
6 месяцев30.30%13.74%
1 год28.34%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.14%13.11%
10 лет (среднегодовая)18.24%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.73%6.56%11.99%-6.96%19.41%1.13%27.97%
20238.07%1.04%-1.73%-23.44%10.29%2.83%-1.22%-4.23%-2.86%-7.38%10.52%6.48%-6.67%
2022-14.63%6.53%9.70%-9.66%-0.93%-0.26%11.44%-3.87%6.75%7.54%7.67%-9.78%6.40%
2021-3.88%-4.42%-2.77%1.16%-9.10%-9.29%-0.52%3.61%-11.31%17.24%-6.72%7.21%-20.14%
2020-2.96%-19.15%-11.37%19.85%22.14%-6.47%4.16%-2.85%0.91%3.24%1.72%17.97%20.44%
2019-11.39%11.74%-5.39%6.78%0.71%9.61%7.53%9.17%-9.89%6.22%10.69%4.30%43.22%
20183.02%-4.18%41.63%7.91%9.05%-0.00%15.55%-1.89%8.09%-6.63%13.31%-8.54%95.06%
2017-2.57%-5.71%-0.62%6.09%9.28%0.27%-8.74%0.29%3.67%1.98%-7.50%4.50%-0.71%
2016-8.89%7.02%-24.27%7.62%8.11%-12.85%8.20%27.15%9.09%-3.29%37.15%1.01%50.56%
2015-8.61%-1.26%5.11%16.59%4.36%-0.54%-2.58%5.90%8.39%-19.81%-8.77%2.15%-4.08%
20145.30%21.66%-19.85%-6.20%5.27%-1.23%-1.51%-1.08%-10.50%1.38%16.16%5.16%8.11%
201315.84%6.40%49.72%-10.24%51.94%9.73%-0.51%7.84%36.78%-10.77%12.19%-22.59%214.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADUS среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADUS, с текущим значением в 7575
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ADUS, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADUS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADUS, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADUS, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADUS, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADUS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADUS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADUS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADUS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADUS, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Addus HomeCare Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.04
1.82
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Addus HomeCare Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.03%
-2.86%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 576 торговых сессий.

Текущая просадка Addus HomeCare Corporation составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.37%20 янв. 2010 г.1981 нояб. 2010 г.57619 февр. 2013 г.774
-54.2%20 окт. 2015 г.10824 мар. 2016 г.1963 янв. 2017 г.304
-53.38%18 февр. 2020 г.2117 мар. 2020 г.15322 окт. 2020 г.174
-46.22%23 окт. 2013 г.23529 сент. 2014 г.23910 сент. 2015 г.474
-44.89%25 янв. 2021 г.27423 февр. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Addus HomeCare Corporation составляет 7.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.20%
2.76%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Addus HomeCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Addus HomeCare Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию