Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Информация о компании
Основные показатели
$2.08B
$4.42
25.60
1.25
$1.21B
$394.52M
$127.54M
$88.96 - $136.72
$136.10
5.62%
4.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Addus HomeCare Corporation (ADUS) показал доход в -11.52% с начала года и -0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADUS составила 15.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
ADUS
-11.52%
6.08%
-9.71%
-0.73%
9.92%
2.31%
15.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.15% | -23.48% | 3.26% | 5.72% | 6.08% | -11.52% | |||||||
| 2024 | -6.73% | 6.56% | 11.99% | -6.96% | 19.41% | 1.13% | 4.52% | 9.60% | 0.02% | -6.47% | -1.27% | 2.04% | 35.00% |
| 2023 | 8.07% | 1.04% | -1.73% | -23.44% | 10.29% | 2.83% | -1.22% | -4.23% | -2.86% | -7.38% | 10.52% | 6.48% | -6.67% |
| 2022 | -14.63% | 6.53% | 9.70% | -9.66% | -0.93% | -0.26% | 11.44% | -3.87% | 6.75% | 7.54% | 7.67% | -9.78% | 6.40% |
| 2021 | -3.88% | -4.42% | -2.77% | 1.16% | -9.10% | -9.29% | -0.52% | 3.61% | -11.31% | 17.24% | -6.72% | 7.21% | -20.14% |
| 2020 | -2.96% | -19.15% | -11.37% | 19.85% | 22.14% | -6.47% | 4.16% | -2.85% | 0.91% | 3.24% | 1.72% | 17.97% | 20.44% |
| 2019 | -11.39% | 11.74% | -5.39% | 6.78% | 0.71% | 9.61% | 7.53% | 9.17% | -9.89% | 6.22% | 10.69% | 4.30% | 43.22% |
| 2018 | 3.02% | -4.18% | 41.63% | 7.91% | 9.05% | -0.00% | 15.55% | -1.89% | 8.09% | -6.63% | 13.31% | -8.54% | 95.06% |
| 2017 | -2.57% | -5.71% | -0.62% | 6.09% | 9.28% | 0.27% | -8.74% | 0.29% | 3.67% | 1.98% | -7.50% | 4.50% | -0.71% |
| 2016 | -8.89% | 7.02% | -24.27% | 7.62% | 8.11% | -12.85% | 8.20% | 27.15% | 9.09% | -3.29% | 37.15% | 1.01% | 50.56% |
| 2015 | -8.61% | -1.26% | 5.11% | 16.59% | 4.36% | -0.54% | -2.58% | 5.90% | 8.39% | -19.81% | -8.77% | 2.15% | -4.08% |
| 2014 | 5.30% | 21.66% | -19.85% | -6.20% | 5.27% | -1.23% | -1.51% | -1.08% | -10.50% | 1.38% | 16.16% | 5.16% | 8.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADUS составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 576 торговых сессий.
Текущая просадка Addus HomeCare Corporation составляет 18.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.37% | 20 янв. 2010 г. | 198 | 1 нояб. 2010 г. | 576 | 19 февр. 2013 г. | 774 |
| -54.2% | 20 окт. 2015 г. | 108 | 24 мар. 2016 г. | 196 | 3 янв. 2017 г. | 304 |
| -53.38% | 18 февр. 2020 г. | 21 | 17 мар. 2020 г. | 153 | 22 окт. 2020 г. | 174 |
| -46.22% | 23 окт. 2013 г. | 235 | 29 сент. 2014 г. | 239 | 10 сент. 2015 г. | 474 |
| -44.89% | 25 янв. 2021 г. | 274 | 23 февр. 2022 г. | 620 | 13 авг. 2024 г. | 894 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Addus HomeCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Addus HomeCare Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Addus HomeCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADUS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADUS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |