PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0067391062

CUSIP

006739106

Сектор

Healthcare

Дата IPO

28 окт. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.36

Цена/прибыль

30.70

PEG коэффициент

1.46

Общая выручка (12 мес.)

$857.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$270.14M

EBITDA (12 мес.)

$88.90M

Годовой диапазон

$85.94 - $136.12

Целевая цена

$138.55

Процент коротких позиций

3.32%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Addus HomeCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1,476.80%
475.15%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Addus HomeCare Corporation показал доход в 6.80% с начала года и 46.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Addus HomeCare Corporation составила 19.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.46%.


ADUS

С начала года

6.80%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

12.67%

1 год

46.80%

5 лет

6.58%

10 лет

19.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.73%6.56%11.99%-6.96%19.41%1.13%4.52%9.60%0.02%-6.47%-1.27%2.04%35.00%
20238.07%1.04%-1.73%-23.44%10.29%2.83%-1.22%-4.23%-2.86%-7.38%10.52%6.48%-6.67%
2022-14.63%6.53%9.70%-9.66%-0.93%-0.26%11.44%-3.87%6.75%7.54%7.67%-9.78%6.40%
2021-3.88%-4.42%-2.77%1.16%-9.10%-9.29%-0.52%3.61%-11.31%17.24%-6.72%7.21%-20.14%
2020-2.96%-19.15%-11.37%19.85%22.14%-6.47%4.16%-2.85%0.91%3.24%1.72%17.97%20.44%
2019-11.39%11.74%-5.39%6.78%0.71%9.61%7.53%9.17%-9.89%6.22%10.69%4.30%43.22%
20183.02%-4.18%41.63%7.91%9.05%-0.00%15.55%-1.89%8.09%-6.63%13.31%-8.54%95.06%
2017-2.57%-5.71%-0.62%6.09%9.28%0.27%-8.74%0.29%3.67%1.98%-7.50%4.50%-0.71%
2016-8.89%7.02%-24.27%7.62%8.11%-12.85%8.20%27.15%9.09%-3.29%37.15%1.01%50.56%
2015-8.61%-1.26%5.11%16.59%4.36%-0.54%-2.58%5.90%8.39%-19.81%-8.77%2.15%-4.08%
20145.30%21.66%-19.85%-6.20%5.27%-1.23%-1.51%-1.08%-10.50%1.38%16.16%5.16%8.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADUS составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADUS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADUS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADUS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADUS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADUS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADUS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADUS, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.812.06
Коэффициент Сортино ADUS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.592.74
Коэффициент Омега ADUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.38
Коэффициент Кальмара ADUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.533.13
Коэффициент Мартина ADUS, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.6212.84
ADUS
^GSPC

Addus HomeCare Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.81
2.06
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Addus HomeCare Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-1.54%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 576 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.37%20 янв. 2010 г.1981 нояб. 2010 г.57619 февр. 2013 г.774
-54.2%20 окт. 2015 г.10824 мар. 2016 г.1963 янв. 2017 г.304
-53.38%18 февр. 2020 г.2117 мар. 2020 г.15322 окт. 2020 г.174
-46.22%23 окт. 2013 г.23529 сент. 2014 г.23910 сент. 2015 г.474
-44.89%25 янв. 2021 г.27423 февр. 2022 г.62013 авг. 2024 г.894

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Addus HomeCare Corporation составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.17%
5.07%
ADUS (Addus HomeCare Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Addus HomeCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Addus HomeCare Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.030.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS значение P/E равно 30.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Addus HomeCare Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab