- ISIN
- US0067391062
- CUSIP
- 006739106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 28 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.64B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.42
- Коэффициент P/E
- 16.33
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $470.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.26M
- Годовой диапазон
- $87.95 - $124.44
- Целевая цена
- $128.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADUS
Addus HomeCare Corporation (ADUS) снизился на 17.6% с начала года. По цене $88 за акцию ADUS торгуется на 28.9% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $932.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Addus HomeCare Corporation (ADUS) показал доход в -17.60% с начала года и -21.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADUS составила 16.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Addus HomeCare Corporation
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -24.94%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 16.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +51.9%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADUS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2010 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.64% | 0.05% | -9.54% | 3.46% | -5.38% | -3.48% | -17.60% | ||||||
| 2025 | -0.15% | -23.48% | 3.26% | 5.72% | 6.08% | 3.86% | -7.30% | 7.86% | 2.45% | -0.93% | 2.83% | -10.66% | -14.33% |
| 2024 | -6.73% | 6.56% | 11.99% | -6.96% | 19.41% | 1.13% | 4.52% | 9.60% | 0.02% | -6.47% | -1.27% | 2.04% | 35.00% |
| 2023 | 8.07% | 1.04% | -1.73% | -23.44% | 10.29% | 2.83% | -1.22% | -4.23% | -2.86% | -7.38% | 10.52% | 6.48% | -6.67% |
| 2022 | -14.63% | 6.53% | 9.70% | -9.66% | -0.93% | -0.26% | 11.44% | -3.87% | 6.75% | 7.54% | 7.67% | -9.78% | 6.40% |
| 2021 | -3.88% | -4.42% | -2.77% | 1.16% | -9.10% | -9.29% | -0.52% | 3.61% | -11.31% | 17.24% | -6.72% | 7.21% | -20.14% |
Метрики бенчмарка
Addus HomeCare Corporation has an annualized alpha of 15.72%, beta of 0.71, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.50%) than losses (33.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.72%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 65.50%
- Участие в снижении
- 33.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADUS имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 13.52 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
Текущая просадка Addus HomeCare Corporation составляет 34.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -70.37%нояб. 2010 г. | 9mo 15d | 2y 3mo | 3y 1moянв. 2010 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.20%март 2016 г. | 5mo 6d | 9mo 15d | 1y 2moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -53.38%март 2020 г. | 28d | 7mo 9d | 8mo 7dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -46.22%сент. 2014 г. | 11mo 11d | 11mo 16d | 1y 10moокт. 2013 г. - сент. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.89%февр. 2022 г. | 1y 29d | 2y 5mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| ADUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -56.78% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.91% | -9.10% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.90% | -18.90% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -25.43% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.38% | -33.92% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -0.74% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -10.72% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 1.97% | +10.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Addus HomeCare Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Addus HomeCare Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADUS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADUS по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADUS
Добавьте Addus HomeCare Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADUS