Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Информация о компании
| ISIN | US0067391062 |
|---|---|
| CUSIP | 006739106 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Medical Care Facilities |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $2.41B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $4.20 |
| Цена/прибыль | 31.67 |
| PEG коэффициент | 1.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $844.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $90.77M |
| Годовой диапазон | $78.35 - $136.12 |
| Целевая цена | $137.30 |
| Процент коротких позиций | 3.62% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.53 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Addus HomeCare Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Addus HomeCare Corporation показал доход в 41.96% с начала года и 62.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Addus HomeCare Corporation составила 21.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 41.96% | 22.95% |
| 1 месяц | -0.54% | 4.39% |
| 6 месяцев | 35.62% | 18.07% |
| 1 год | 62.11% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.88% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 21.59% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.73% | 6.56% | 11.99% | -6.96% | 19.41% | 1.13% | 4.52% | 9.60% | 0.02% | 41.96% | |||
| 2023 | 8.07% | 1.04% | -1.73% | -23.44% | 10.29% | 2.83% | -1.22% | -4.23% | -2.86% | -7.38% | 10.52% | 6.48% | -6.67% |
| 2022 | -14.63% | 6.53% | 9.70% | -9.66% | -0.93% | -0.26% | 11.44% | -3.87% | 6.75% | 7.54% | 7.67% | -9.78% | 6.40% |
| 2021 | -3.88% | -4.42% | -2.77% | 1.16% | -9.10% | -9.29% | -0.52% | 3.61% | -11.31% | 17.24% | -6.72% | 7.21% | -20.14% |
| 2020 | -2.96% | -19.15% | -11.37% | 19.85% | 22.14% | -6.47% | 4.16% | -2.85% | 0.91% | 3.24% | 1.72% | 17.97% | 20.44% |
| 2019 | -11.39% | 11.74% | -5.39% | 6.78% | 0.71% | 9.61% | 7.53% | 9.17% | -9.89% | 6.22% | 10.69% | 4.30% | 43.22% |
| 2018 | 3.02% | -4.18% | 41.63% | 7.91% | 9.05% | -0.00% | 15.55% | -1.89% | 8.09% | -6.63% | 13.31% | -8.54% | 95.06% |
| 2017 | -2.57% | -5.71% | -0.62% | 6.09% | 9.28% | 0.27% | -8.74% | 0.29% | 3.67% | 1.98% | -7.50% | 4.50% | -0.71% |
| 2016 | -8.89% | 7.02% | -24.27% | 7.62% | 8.11% | -12.85% | 8.20% | 27.15% | 9.09% | -3.29% | 37.15% | 1.01% | 50.56% |
| 2015 | -8.61% | -1.26% | 5.11% | 16.59% | 4.36% | -0.54% | -2.58% | 5.90% | 8.39% | -19.81% | -8.77% | 2.15% | -4.08% |
| 2014 | 5.30% | 21.66% | -19.85% | -6.20% | 5.27% | -1.23% | -1.51% | -1.08% | -10.50% | 1.38% | 16.16% | 5.16% | 8.11% |
| 2013 | 15.84% | 6.40% | 49.72% | -10.24% | 51.94% | 9.73% | -0.51% | 7.84% | 36.78% | -10.77% | 12.19% | -22.59% | 214.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ADUS среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Addus HomeCare Corporation (ADUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Addus HomeCare Corporation показал максимальную просадку в 70.37%, зарегистрированную 1 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 576 торговых сессий.
Текущая просадка Addus HomeCare Corporation составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.37% | 20 янв. 2010 г. | 198 | 1 нояб. 2010 г. | 576 | 19 февр. 2013 г. | 774 |
| -54.2% | 20 окт. 2015 г. | 108 | 24 мар. 2016 г. | 196 | 3 янв. 2017 г. | 304 |
| -53.38% | 18 февр. 2020 г. | 21 | 17 мар. 2020 г. | 153 | 22 окт. 2020 г. | 174 |
| -46.22% | 23 окт. 2013 г. | 235 | 29 сент. 2014 г. | 239 | 10 сент. 2015 г. | 474 |
| -44.89% | 25 янв. 2021 г. | 274 | 23 февр. 2022 г. | 620 | 13 авг. 2024 г. | 894 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Addus HomeCare Corporation составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Addus HomeCare Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS значение P/E равно 31.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADUS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ADUS значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Addus HomeCare Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |