Сравнение ADPV с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
ADPV и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 18.64% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и TEXN
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
ADPV vs. TEXN — Ранг доходности на риск
ADPV
TEXN
Сравнение ADPV c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.89 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и TEXN
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и TEXN
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -6.34% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -1.37% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.27% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 14.82% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 14.82% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 14.82% | +6.18% |