Сравнение ADPV с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VRT.
Корреляция
Корреляция между ADPV и VRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VRT
Основные характеристики
ADPV:
2.70
VRT:
1.63
ADPV:
3.45
VRT:
1.98
ADPV:
1.44
VRT:
1.30
ADPV:
5.52
VRT:
2.88
ADPV:
17.52
VRT:
7.28
ADPV:
3.23%
VRT:
14.50%
ADPV:
21.01%
VRT:
64.74%
ADPV:
-14.73%
VRT:
-71.24%
ADPV:
-1.04%
VRT:
-20.92%
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 6.84%.
ADPV
11.98%
10.88%
34.14%
52.45%
N/A
N/A
VRT
6.84%
-6.10%
69.96%
97.06%
56.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADPV и VRT
ADPV
VRT
Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VRT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VRT в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.60% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VRT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VRT
Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 6.60%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.