Сравнение ADPV с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VRT.
Основные характеристики
| ADPV | VRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.68% | 78.66% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 123.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 54.36% |
| Макс. просадка | -14.73% | -71.24% |
| Текущая просадка | -1.64% | -19.20% |
Корреляция
Корреляция между ADPV и VRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VRT
С начала года, ADPV показывает доходность 26.68%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 78.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VRT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности VRT в 0.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.18% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VRT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VRT
Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 4.94%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.