Сравнение ADPV с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VRT.
Корреляция
Корреляция между ADPV и VRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VRT
Основные характеристики
ADPV:
0.91
VRT:
-0.06
ADPV:
1.30
VRT:
0.42
ADPV:
1.18
VRT:
1.06
ADPV:
0.94
VRT:
-0.07
ADPV:
2.58
VRT:
-0.18
ADPV:
8.12%
VRT:
25.57%
ADPV:
23.04%
VRT:
73.54%
ADPV:
-22.30%
VRT:
-71.24%
ADPV:
-18.37%
VRT:
-43.82%
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -24.10%.
ADPV
-3.11%
0.20%
3.70%
18.57%
N/A
N/A
VRT
-24.10%
16.08%
-24.23%
-8.97%
52.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADPV и VRT
ADPV
VRT
Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VRT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VRT в 0.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.15% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VRT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VRT
Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 0.40%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 31.44%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.