Сравнение ADPV с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VRT.
Корреляция
Корреляция между ADPV и VRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VRT
Основные характеристики
ADPV:
2.31
VRT:
2.80
ADPV:
3.04
VRT:
3.01
ADPV:
1.38
VRT:
1.39
ADPV:
4.64
VRT:
4.31
ADPV:
14.76
VRT:
11.71
ADPV:
3.22%
VRT:
13.51%
ADPV:
20.67%
VRT:
56.60%
ADPV:
-14.73%
VRT:
-71.24%
ADPV:
-5.85%
VRT:
-8.84%
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 13.50%.
ADPV
0.65%
-3.01%
13.80%
47.26%
N/A
N/A
VRT
13.50%
2.52%
43.81%
160.71%
62.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADPV и VRT
ADPV
VRT
Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VRT
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VRT в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.67% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VRT
Максимальная просадка ADPV за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VRT
Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 7.93%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.