Сравнение ADP с CRWV
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ADP returned -24.57% vs -32.50% for CRWV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ADP и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -14.37% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between ADP and CRWV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
CRWV:
$52.99B
ADP:
$10.72
CRWV:
-$3.27
ADP:
4.25
CRWV:
7.86
ADP:
14.33
CRWV:
11.13
ADP:
$21.60B
CRWV:
$6.23B
ADP:
$10.26B
CRWV:
$4.32B
ADP:
$6.51B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ADP
CRWV
Сравнение ADP c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.74 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и CRWV
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -64.84% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -64.84% | +26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -45.23% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -37.21% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 44.12% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и CRWV
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 22.46% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 68.17% | -47.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 94.32% | -70.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 113.84% | -91.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 113.84% | -89.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и CRWV
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и CRWV
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and CRWV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор