Сравнение ADNT с AON
ADNT (Adient plc) and AON (Aon plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, ADNT returned -11.87%/yr vs 7.46%/yr for AON. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у AON с доходностью 2.73%.
ADNT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -22.61%
- 5 лет*
- -11.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.83%
AON
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | $20.42M | $19.43M | $21.44M |
AON Aon plc | $608.53M | $500.44M | $536.14M |
Сравнение доходности по годам ADNT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 7.04% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
AON Aon plc | 2.73% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ADNT and AON is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between ADNT and AON shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.61B
AON:
$76.36B
ADNT:
$0.61
AON:
$18.14
ADNT:
33.82
AON:
19.85
ADNT:
0.11
AON:
4.42
ADNT:
0.92
AON:
8.00
ADNT:
$15.13B
AON:
$17.58B
ADNT:
$950.00M
AON:
$14.61B
ADNT:
$824.00M
AON:
$6.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. AON — Ранг доходности на риск
ADNT
AON
Сравнение ADNT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADNT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.03 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.05 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADNT и AON
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -69.05% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -17.28% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -23.84% | -53.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -25.38% | -54.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.59% | -10.87% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -13.67% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 9.73% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и AON
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 8.54% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 21.77% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 25.15% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 23.13% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.56% | 23.62% | +35.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и AON
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
AON Aon plc | 0.87% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADNT and AON have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (13.34%) compared to AON (8.54%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор