Сравнение ADNT с AON
ADNT (Adient plc) and AON (Aon plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, ADNT returned -11.78%/yr vs 10.61%/yr for AON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у AON с доходностью 4.96%.
ADNT
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -11.78%
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам ADNT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 7.51% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
AON Aon plc | 4.96% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ADNT and AON is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between ADNT and AON shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.62B
AON:
$78.73B
ADNT:
$0.74
AON:
$18.23
ADNT:
27.86
AON:
20.22
ADNT:
0.11
AON:
4.56
ADNT:
0.95
AON:
8.07
ADNT:
$14.94B
AON:
$17.49B
ADNT:
$963.00M
AON:
$9.77B
ADNT:
$690.00M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. AON — Ранг доходности на риск
ADNT
AON
Сравнение ADNT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADNT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.51 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADNT и AON
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -69.05% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -17.28% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -23.84% | -53.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -25.38% | -54.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.48% | -8.93% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -13.67% | -42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | 9.71% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и AON
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 10.12% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 21.46% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 25.29% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 23.35% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 23.56% | +36.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и AON
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
AON Aon plc | 0.83% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADNT и AON
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 257.00M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADNT and AON have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (16.67%) compared to AON (10.12%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор