Сравнение ADNT с AON
ADNT (Adient plc) and AON (Aon plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, ADNT returned -15.39%/yr vs 5.96%/yr for AON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -8.25%.
ADNT
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- -12.90%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам ADNT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 19.09% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
AON Aon plc | -8.25% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ADNT and AON is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between ADNT and AON shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADNT:
$1.81B
AON:
$69.41B
ADNT:
$0.73
AON:
$18.21
ADNT:
31.25
AON:
17.70
ADNT:
0.12
AON:
3.99
ADNT:
1.06
AON:
7.06
ADNT:
$14.94B
AON:
$17.49B
ADNT:
$963.00M
AON:
$9.77B
ADNT:
$690.00M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. AON — Ранг доходности на риск
ADNT
AON
Сравнение ADNT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADNT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.74 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -1.38 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.54 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.42 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ADNT и AON
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -69.05% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -17.28% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -23.84% | -53.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -25.38% | -54.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.84% | -20.39% | -52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -13.67% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 9.29% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и AON
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 6.12% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 19.39% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 23.81% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 23.10% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | 23.44% | +36.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и AON
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
AON Aon plc | 0.95% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADNT и AON
ADNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о валовой прибыли в 257.00M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
ADNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила об операционной прибыли в 119.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ADNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adient plc сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADNT and AON have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADNT has higher volatility (17.34%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, ADNT dropped -92.23% vs AON's -69.05%.
ADNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор