Сравнение ADNT с BIRG.IR
ADNT (Adient plc) and BIRG.IR (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. ADNT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BIRG.IR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ADNT returned -15.39%/yr vs 31.11%/yr for BIRG.IR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADNT и BIRG.IR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADNT торгуется в USD, в то время как BIRG.IR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIRG.IR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADNT показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у BIRG.IR с доходностью 8.41%.
ADNT
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- -12.90%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
BIRG.IR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ADNT и BIRG.IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 19.09% | 11.26% | -52.61% | 4.81% | -27.55% | 37.70% | 63.62% | 41.10% | -80.44% | 35.82% |
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 8.41% | 120.45% | 10.61% | -2.60% | 69.33% | 40.80% | -17.52% | 1.43% | -33.67% | 15.36% |
Correlation
The correlation between ADNT and BIRG.IR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADNT vs. BIRG.IR — Ранг доходности на риск
ADNT
BIRG.IR
Сравнение ADNT c BIRG.IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adient plc (ADNT) и Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADNT | BIRG.IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.28 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.19 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADNT | BIRG.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.92 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADNT и BIRG.IR
Максимальная просадка ADNT за все время составила -92.23%, что меньше максимальной просадки BIRG.IR в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNT и BIRG.IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADNT | BIRG.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -99.61% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -16.67% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -24.93% | -51.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -30.94% | -49.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.84% | -92.54% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -92.20% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 5.97% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADNT и BIRG.IR
Adient plc (ADNT) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ADNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIRG.IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADNT | BIRG.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.34% | 6.04% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 21.18% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 28.59% | +19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 36.97% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.75% | 44.57% | +15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADNT и BIRG.IR
ADNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIRG.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNT Adient plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% |
BIRG.IR Bank of Ireland Group plc | 4.01% | 3.24% | 10.79% | 2.56% | 0.56% | 0.00% | 5.30% | 3.28% | 2.37% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADNT и BIRG.IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adient plc и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADNT and BIRG.IR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADNT и BIRG.IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор