- ISIN
- IE00BD845X29
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 31 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $3.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 30.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $963.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $690.00M
- Годовой диапазон
- $15.86 - $27.32
- Целевая цена
- $26.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADNT
Adient plc (ADNT) прибавил 17.0% с начала года. По цене $22 за акцию ADNT торгуется на 17.9% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adient plc (ADNT) показал доход в 16.95% с начала года и 42.35% за последние 12 месяцев.
Adient plc
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2019 г. с доходностью +78.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -62.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ADNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 янв. 2020 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.50% | 16.92% | -16.90% | 4.16% | 8.60% | -1.92% | 16.95% | ||||||
| 2025 | 1.16% | -9.18% | -18.76% | -1.63% | 23.24% | 24.82% | 10.17% | 15.67% | -2.90% | -3.70% | -16.08% | -1.49% | 11.26% |
| 2024 | -4.54% | -2.22% | -3.01% | -9.26% | -5.46% | -12.50% | 4.25% | -12.19% | -0.22% | -13.47% | -1.54% | -10.40% | -52.61% |
| 2023 | 29.78% | -5.11% | -4.12% | -9.81% | -8.80% | 13.74% | 11.06% | -7.97% | -6.31% | -8.20% | -4.42% | 12.92% | 4.81% |
| 2022 | -12.34% | 6.62% | -8.89% | -16.26% | 3.66% | -16.28% | 14.01% | -1.72% | -16.42% | 26.05% | 11.32% | -10.91% | -27.55% |
| 2021 | -7.13% | 14.83% | 19.20% | 4.84% | 8.03% | -9.71% | -6.79% | -6.62% | 5.36% | 0.41% | 1.99% | 12.79% | 37.70% |
Метрики бенчмарка
Adient plc has an annualized alpha of -13.04%, beta of 1.66, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2016.
- This stock participated in 177.53% of S&P 500 Index downside but only 105.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.04%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 105.75%
- Участие в снижении
- 177.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADNT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adient plc (ADNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.52 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adient plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.83 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.30% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adient plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adient plc показал максимальную просадку в 92.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adient plc составляет 73.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.23%март 2020 г. | 2y 4mo | — | 8y 7moокт. 2017 г. - сейчас |
Коррекция 2017 года2017 | -18.11%июнь 2017 г. | 3mo 5d | 2mo 26d | 6mo 1dмарт 2017 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.49%дек. 2016 г. | 7d | 11d | 18dдек. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Откат 2017 года2017 | -8.68%февр. 2017 г. | 13d | 14d | 27dянв. 2017 г. - февр. 2017 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.49%нояб. 2016 г. | 7d | 7d | 14dнояб. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ADNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -56.78% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -9.10% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.92% | -18.90% | -58.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.36% | -25.43% | -54.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.32% | -0.74% | -72.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -10.72% | -45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 1.97% | +14.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adient plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adient plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADNT в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADNT
Добавьте Adient plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADNT