PortfoliosLab logo
Adient plc (ADNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00BD845X29

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

31 окт. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.02

Коэффициент PEG

0.09

Общая выручка (12 мес.)

$10.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

$678.00M

EBITDA (12 мес.)

$545.00M

Годовой диапазон

$10.04 - $30.29

Целевая цена

$20.45

Процент коротких позиций

7.30%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adient plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.71%
166.39%
ADNT (Adient plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adient plc (ADNT) показал доход в -20.08% с начала года и -51.79% за последние 12 месяцев.


ADNT

С начала года

-20.08%

1 месяц

33.17%

6 месяцев

-30.73%

1 год

-51.79%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.16%-9.18%-18.76%-1.63%8.85%-20.08%
2024-4.54%-2.22%-3.01%-9.26%-5.46%-12.50%4.25%-12.19%-0.22%-13.47%-1.54%-10.40%-52.61%
202329.78%-5.11%-4.12%-9.81%-8.80%13.74%11.06%-7.97%-6.31%-8.20%-4.42%12.92%4.81%
2022-12.34%6.62%-8.89%-16.26%3.66%-16.28%14.01%-1.72%-16.42%26.05%11.32%-10.91%-27.55%
2021-7.13%14.83%19.20%4.84%8.03%-9.71%-6.79%-6.62%5.36%0.41%1.99%12.79%37.70%
202020.99%-6.92%-62.10%65.16%13.55%-3.47%1.34%4.21%-0.06%22.45%47.46%11.12%63.62%
201931.08%-1.52%-33.33%78.24%-25.28%40.61%-2.14%-15.07%13.83%-7.71%3.16%-2.79%41.10%
2018-17.39%-4.23%-3.71%2.99%-13.13%-7.61%-2.62%-9.11%-9.19%-21.92%-22.16%-36.40%-80.44%
20178.34%5.73%8.69%1.22%-6.84%-4.60%0.54%7.96%18.83%0.77%-7.23%0.56%35.82%
201617.69%9.41%28.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADNT составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADNT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADNT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adient plc (ADNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Adient plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12
0.48
ADNT (Adient plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adient plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.83

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.30%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adient plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2017$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.62%
-7.82%
ADNT (Adient plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adient plc показал максимальную просадку в 92.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adient plc составляет 83.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.23%25 окт. 2017 г.60218 мар. 2020 г.
-18.11%16 мар. 2017 г.6619 июн. 2017 г.6013 сент. 2017 г.126
-9.49%12 дек. 2016 г.619 дек. 2016 г.830 дек. 2016 г.14
-8.68%25 янв. 2017 г.107 февр. 2017 г.921 февр. 2017 г.19
-5.49%23 нояб. 2016 г.530 нояб. 2016 г.57 дек. 2016 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adient plc составляет 22.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.68%
11.21%
ADNT (Adient plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adient plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Adient plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.5% выше.


-3.00-2.00-1.000.001.002.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.27
0.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Adient plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADNT по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ADNT коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию