Сравнение ADMA с VEEV
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, VEEV in Health Information Services. Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям VEEV по среднегодовой доходности: 1.84% против 16.73% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам ADMA и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between ADMA and VEEV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between ADMA and VEEV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
VEEV:
$26.48B
ADMA:
$0.68
VEEV:
$5.63
ADMA:
12.13
VEEV:
28.36
ADMA:
3.93
VEEV:
8.04
ADMA:
5.05
VEEV:
3.63
ADMA:
$509.86M
VEEV:
$3.32B
ADMA:
$312.42M
VEEV:
$2.49B
ADMA:
$218.74M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. VEEV — Ранг доходности на риск
ADMA
VEEV
Сравнение ADMA c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.51 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и VEEV
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -61.35% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -50.55% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -50.55% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -55.69% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -55.69% | -30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -53.21% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -26.08% | -26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 28.76% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и VEEV
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 14.08% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 29.27% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 35.87% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 37.98% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 38.23% | +30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и VEEV
Ни ADMA, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и VEEV
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and VEEV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs VEEV's -61.35%.
ADMA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор