Сравнение ADBE с STLA
ADBE (Adobe Inc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у STLA с доходностью -36.91%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 24.22% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ADBE and STLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between ADBE and STLA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
STLA:
$19.14B
ADBE:
$17.42
STLA:
-€0.43
ADBE:
3.36
STLA:
0.09
ADBE:
7.12
STLA:
0.27
ADBE:
$25.20B
STLA:
€186.57B
ADBE:
$22.46B
STLA:
€86.70B
ADBE:
$9.68B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. STLA — Ранг доходности на риск
ADBE
STLA
Сравнение ADBE c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.67 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.34 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и STLA
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -72.65% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -47.77% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -72.65% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -72.65% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -70.32% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -29.12% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 24.08% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и STLA
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.76% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 40.15% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 51.80% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 42.03% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 41.43% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и STLA
Ни ADBE, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и STLA
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and STLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор