PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с PYPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBE показывает доходность -30.00%, а PYPL немного выше – -28.88%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 9.70% против 1.25% соответственно.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

PYPL

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-43.32%
3 года*
-13.13%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.88%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between ADBE and PYPL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.57

The correlation between ADBE and PYPL shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

PYPL:

$37.96B

EPS

ADBE:

$17.19

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

PYPL:

7.78

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

PYPL:

1.17

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

PYPL:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

ADBE vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBEPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-1.49

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.55

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBEPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ADBE и PYPL

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBEPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-87.30%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-49.92%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-57.34%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-87.30%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-87.30%

+20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-86.51%

+22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-35.69%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

27.99%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и PYPL

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBEPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

6.73%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

31.69%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

39.14%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

42.09%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

38.78%

-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и PYPL

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
8.35B
(ADBE) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
45.6%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and PYPL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PYPL's -87.30%.

PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор