Сравнение ADBE с NFLX
ADBE (Adobe Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 9.12% против 22.91% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам ADBE и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between ADBE and NFLX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.38 |
The correlation between ADBE and NFLX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
NFLX:
$284.65B
ADBE:
$17.42
NFLX:
$3.17
ADBE:
13.48
NFLX:
21.32
ADBE:
0.95
NFLX:
0.84
ADBE:
3.87
NFLX:
6.02
ADBE:
8.19
NFLX:
9.55
ADBE:
$25.20B
NFLX:
$48.37B
ADBE:
$22.46B
NFLX:
$23.76B
ADBE:
$9.68B
NFLX:
$30.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ADBE
NFLX
Сравнение ADBE c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.95 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.76 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и NFLX
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -81.99% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -46.49% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -49.52% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -75.95% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -75.95% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -49.52% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -24.98% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 25.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и NFLX
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.34% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 27.81% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 34.79% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 43.50% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 41.38% | -6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и NFLX
Ни ADBE, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и NFLX
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and NFLX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs NFLX's -81.99%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор