Сравнение ADBE с MU
ADBE (Adobe Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.12% против 52.40% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам ADBE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ADBE and MU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.36 |
The correlation between ADBE and MU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
MU:
$977.44B
ADBE:
$17.42
MU:
$44.42
ADBE:
13.48
MU:
19.48
ADBE:
0.95
MU:
0.07
ADBE:
3.87
MU:
10.89
ADBE:
8.19
MU:
9.81
ADBE:
$25.20B
MU:
$90.27B
ADBE:
$22.46B
MU:
$65.51B
ADBE:
$9.68B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MU — Ранг доходности на риск
ADBE
MU
Сравнение ADBE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 21.93 | -22.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 74.09 | -75.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MU
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -98.25% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -30.28% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -57.63% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -57.63% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -57.63% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -28.67% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -58.05% | +31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 8.95% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MU
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 30.97% | -20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 63.14% | -32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 76.55% | -40.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 55.01% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 50.78% | -16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MU
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MU
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор