Сравнение ADBE с LMT
ADBE (Adobe Inc) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 7.72% против 11.37% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам ADBE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between ADBE and LMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.19 |
The correlation between ADBE and LMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
LMT:
$124.87B
ADBE:
$17.42
LMT:
$20.61
ADBE:
11.71
LMT:
26.21
ADBE:
3.36
LMT:
1.67
ADBE:
7.12
LMT:
16.67
ADBE:
$25.20B
LMT:
$75.12B
ADBE:
$22.46B
LMT:
$7.37B
ADBE:
$9.68B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. LMT — Ранг доходности на риск
ADBE
LMT
Сравнение ADBE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.14 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.73 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 1.69 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и LMT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -79.29% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -25.15% | -24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -31.79% | -36.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -31.79% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -36.67% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -19.63% | -50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -26.83% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 10.81% | +16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и LMT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.02% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 20.04% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 26.71% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.99% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 23.76% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и LMT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и LMT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and LMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор