Сравнение ADBE с INTC
ADBE (Adobe Inc) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 17.03%/yr for INTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 7.72% против 17.03% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам ADBE и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between ADBE and INTC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.42 |
The correlation between ADBE and INTC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
INTC:
$633.19B
ADBE:
$17.42
INTC:
-$0.67
ADBE:
3.36
INTC:
10.91
ADBE:
7.12
INTC:
5.68
ADBE:
$25.20B
INTC:
$53.76B
ADBE:
$22.46B
INTC:
$19.05B
ADBE:
$9.68B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. INTC — Ранг доходности на риск
ADBE
INTC
Сравнение ADBE c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.67 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 20.85 | -21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 48.84 | -50.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и INTC
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -82.25% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -24.17% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -63.80% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -65.84% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -70.80% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -3.76% | -66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -36.66% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 10.30% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и INTC
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 24.56% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 58.47% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 73.69% | -38.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 52.29% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 44.20% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и INTC
Ни ADBE, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и INTC
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and INTC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор