Сравнение ADBE с FCFS
ADBE (Adobe Inc) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while FCFS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 18.69%/yr for FCFS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и FCFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у FCFS с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: 7.72% против 18.69% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
FCFS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 41.69%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 73.13%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 23.68%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам ADBE и FCFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
FCFS FirstCash, Inc. | 41.69% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
Correlation
The correlation between ADBE and FCFS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between ADBE and FCFS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.42
FCFS:
$10.56
ADBE:
11.71
FCFS:
21.29
ADBE:
0.83
FCFS:
0.75
ADBE:
3.36
FCFS:
1.95
ADBE:
$25.20B
FCFS:
$3.88B
ADBE:
$22.46B
FCFS:
$2.47B
ADBE:
$9.68B
FCFS:
$957.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. FCFS — Ранг доходности на риск
ADBE
FCFS
Сравнение ADBE c FCFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | FCFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 5.76 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 23.99 | -25.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и FCFS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и FCFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -90.26% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -12.75% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -23.38% | -44.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -35.70% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -50.16% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -3.30% | -67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -24.24% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 3.06% | +24.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и FCFS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с FirstCash, Inc. (FCFS) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 12.65% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 20.52% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 29.63% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 29.63% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 30.64% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и FCFS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.75% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и FCFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и FCFS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and FCFS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to FCFS (12.65%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs FCFS's -90.26%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и FCFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор