Сравнение ADBE с COIN
ADBE (Adobe Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.34%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 10.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between ADBE and COIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ADBE and COIN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
COIN:
$42.31B
ADBE:
$17.42
COIN:
$2.90
ADBE:
11.71
COIN:
55.08
ADBE:
0.83
COIN:
0.04
ADBE:
3.36
COIN:
7.59
ADBE:
7.12
COIN:
3.14
ADBE:
$25.20B
COIN:
$5.81B
ADBE:
$22.46B
COIN:
$4.65B
ADBE:
$9.68B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. COIN — Ранг доходности на риск
ADBE
COIN
Сравнение ADBE c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.51 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -0.82 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и COIN
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -91.46% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -66.39% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -66.39% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -90.90% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -61.94% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -52.60% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 41.01% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и COIN
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 19.52% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 51.84% | -22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 70.66% | -35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 85.93% | -49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 85.49% | -51.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и COIN
Ни ADBE, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и COIN
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and COIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор