Сравнение ADBE с ANET
ADBE (Adobe Inc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 44.85%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 8.17% против 44.85% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам ADBE и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between ADBE and ANET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between ADBE and ANET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$81.50B
ANET:
$200.75B
ADBE:
$17.42
ANET:
$2.92
ADBE:
11.64
ANET:
53.98
ADBE:
0.82
ANET:
1.27
ADBE:
3.34
ANET:
20.68
ADBE:
7.08
ANET:
14.88
ADBE:
$25.20B
ANET:
$9.71B
ADBE:
$22.46B
ANET:
$6.17B
ADBE:
$9.68B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ANET — Ранг доходности на риск
ADBE
ANET
Сравнение ADBE c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.96 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 4.05 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ANET
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -52.20% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -28.33% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -50.42% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -50.42% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -52.20% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -11.33% | -59.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -15.37% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 13.64% | +12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ANET
Adobe Inc (ADBE) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 16.90% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 17.48% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 41.02% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 53.39% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 47.46% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 44.92% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ANET
Ни ADBE, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ANET
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ANET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.48%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор