Сравнение ADBE с ANET
ADBE (Adobe Inc) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 44.04%/yr for ANET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 9.12% против 44.04% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
Сравнение доходности по годам ADBE и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between ADBE and ANET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between ADBE and ANET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
ANET:
$213.24B
ADBE:
$17.42
ANET:
$2.92
ADBE:
13.48
ANET:
58.05
ADBE:
0.95
ANET:
1.36
ADBE:
3.87
ANET:
22.24
ADBE:
8.19
ANET:
15.99
ADBE:
$25.20B
ANET:
$9.71B
ADBE:
$22.46B
ANET:
$6.17B
ADBE:
$9.68B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ANET — Ранг доходности на риск
ADBE
ANET
Сравнение ADBE c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.83 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.76 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ANET
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -52.20% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -28.33% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -50.42% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -50.42% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -52.20% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -9.42% | -56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -15.32% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 13.73% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ANET
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 19.27% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 42.64% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 55.13% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 47.99% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 45.18% | -10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ANET
Ни ADBE, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ANET
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ANET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор