PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NL с CIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NL с CIX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NL Industries, Inc. (NL) и CompX International Inc. (CIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NL или CIX.

Корреляция

Корреляция между NL и CIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NL и CIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NL Industries, Inc. (NL) и CompX International Inc. (CIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
228.07%
199.00%
NL
CIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NL:

0.15

CIX:

0.11

Коэф-т Сортино

NL:

0.53

CIX:

0.24

Коэф-т Омега

NL:

1.07

CIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NL:

0.10

CIX:

-0.32

Коэф-т Мартина

NL:

0.37

CIX:

-0.60

Индекс Язвы

NL:

16.99%

CIX:

23.41%

Дневная вол-ть

NL:

55.00%

CIX:

73.90%

Макс. просадка

NL:

-89.07%

CIX:

-79.17%

Текущая просадка

NL:

-34.46%

CIX:

-21.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NL:

$415.69M

CIX:

$329.52M

EPS

NL:

$1.38

CIX:

$1.35

Коэффициент P/E

NL:

6.17

CIX:

19.81

Коэффициент PEG

NL:

-0.42

CIX:

0.00

Коэффициент P/S

NL:

2.81

CIX:

2.26

Коэффициент P/B

NL:

1.03

CIX:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

NL:

$107.97M

CIX:

$107.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

NL:

$31.70M

CIX:

$31.70M

EBITDA (12 мес.)

NL:

$70.04M

CIX:

$15.16M

Доходность по периодам

С начала года, NL показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у CIX с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции NL уступали акциям CIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.65% соответственно.

NL

С начала года

9.51%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

9.36%

1 год

8.17%

5 лет

29.48%

10 лет

5.04%

CIX

С начала года

3.84%

1 месяц

29.92%

6 месяцев

-5.38%

1 год

8.04%

5 лет

21.94%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NL и CIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NL
Ранг риск-скорректированной доходности NL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CIX
Ранг риск-скорректированной доходности CIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NL c CIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NL Industries, Inc. (NL) и CompX International Inc. (CIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NL и CIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.11
NL
CIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NL и CIX

Дивидендная доходность NL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности CIX в 11.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NL
NL Industries, Inc.		9.05%9.65%4.99%9.25%3.24%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIX
CompX International Inc.		11.94%12.24%3.96%14.88%3.56%2.81%1.92%1.47%1.50%1.24%1.75%1.65%

Просадки

Сравнение просадок NL и CIX

Максимальная просадка NL за все время составила -89.07%, что больше максимальной просадки CIX в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NL и CIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.46%
-21.32%
NL
CIX

Волатильность

Сравнение волатильности NL и CIX

Текущая волатильность для NL Industries, Inc. (NL) составляет 16.05%, в то время как у CompX International Inc. (CIX) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что NL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.05%
26.60%
NL
CIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NL и CIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NL Industries, Inc. и CompX International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00M30.00M35.00M40.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
38.42M
38.42M
(NL) Общая выручка
(CIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NL и CIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NL Industries, Inc. и CompX International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.8%
28.8%
(NL) Валовая рентабельность
(CIX) Валовая рентабельность
NL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.06M при выручке в 38.42M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.06M при выручке в 38.42M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

NL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.69M при выручке в 38.42M, что соответствует операционной рентабельности 87.7%.

CIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.88M при выручке в 38.42M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.54M при выручке в 38.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

CIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.51M при выручке в 38.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.