Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 29.38
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $159.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $47.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.00M
- Годовой диапазон
- $5.04 - $9.27
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.70%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NL Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NL Industries, Inc. (NL) показал доход в 8.35% с начала года и -18.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NL составила 13.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NL Industries, Inc.
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 13.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1988 г. с доходностью +1,132.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 дек. 1988 г. с доходностью +1,016.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.15% | 1.64% | -4.10% | 8.35% | |||||||||
| 2025 | -0.90% | -10.78% | 16.49% | 8.61% | -15.03% | -11.07% | -3.59% | 9.59% | -4.67% | -1.63% | -5.01% | -3.19% | -22.99% |
| 2024 | -6.42% | -2.86% | 45.84% | 12.01% | -10.48% | -17.02% | 5.97% | 10.36% | 13.65% | 0.81% | 7.22% | -2.26% | 54.90% |
| 2023 | 3.67% | 2.97% | -15.84% | 6.11% | -13.06% | 0.15% | 4.88% | -9.67% | -8.12% | 4.84% | 4.21% | 9.57% | -13.51% |
| 2022 | -12.16% | -1.85% | 13.90% | -4.31% | 33.43% | 8.37% | -5.47% | -1.56% | -12.26% | 13.32% | -21.58% | 0.15% | -1.26% |
| 2021 | -5.65% | 24.39% | 33.99% | -4.70% | 1.97% | -9.51% | -7.23% | 13.43% | -15.04% | 0.17% | 6.59% | 21.51% | 60.39% |
Метрики бенчмарка
NL Industries, Inc.: годовая альфа составляет 35.52%, бета — 1.11, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.04.1983.
- Эта акция участвовал в 118.87% роста S&P 500 Index и в 111.68% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.52%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 118.87%
- Участие в снижении
- 111.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NL имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NL Industries, Inc. (NL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.39 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.61 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NL Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.57 | $0.75 | $0.28 | $0.63 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 9.95% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NL Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.43 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NL Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 9.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NL Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 269.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NL Industries, Inc. показал максимальную просадку в 89.08%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NL Industries, Inc. составляет 50.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.08% | 10 июн. 2011 г. | 1164 | 26 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -85.07% | 5 сент. 1989 г. | 959 | 18 июн. 1993 г. | 1299 | 10 авг. 1998 г. | 2258 |
| -66.63% | 20 авг. 1998 г. | 125 | 18 февр. 1999 г. | 1209 | 9 дек. 2003 г. | 1334 |
| -66.48% | 29 мар. 2005 г. | 1160 | 2 нояб. 2009 г. | 381 | 9 мая 2011 г. | 1541 |
| -58.14% | 5 окт. 1987 г. | 44 | 4 дек. 1987 г. | 267 | 23 дек. 1988 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NL Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NL Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NL в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/E составляет 29.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NL по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NL по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |