- ISIN
- US6291564077
- CUSIP
- 629156407
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $285.36M
- Enterprise Value
- $286.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $49.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.36M
- Годовой диапазон
- $5.04 - $8.60
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NL
NL Industries, Inc. (NL) прибавил 10.4% с начала года. По цене $6 за акцию NL торгуется на 32.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,169.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NL Industries, Inc. (NL) показал доход в 10.38% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NL составила 11.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
NL Industries, Inc.
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 11.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1988 г. с доходностью +1,132.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 23 дек. 1988 г. с доходностью +1,016.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.15% | 1.64% | -4.10% | 2.92% | 1.17% | -2.16% | 10.38% | ||||||
| 2025 | -0.90% | -10.78% | 16.49% | 8.61% | -15.03% | -11.07% | -3.59% | 9.59% | -4.67% | -1.63% | -5.01% | -3.19% | -22.99% |
| 2024 | -6.42% | -2.86% | 45.84% | 12.01% | -10.48% | -17.02% | 5.97% | 10.36% | 13.65% | 0.81% | 7.22% | -2.26% | 54.90% |
| 2023 | 3.67% | 2.97% | -15.84% | 6.11% | -13.06% | 0.15% | 4.88% | -9.67% | -8.12% | 4.84% | 4.21% | 9.57% | -13.51% |
| 2022 | -12.16% | -1.85% | 13.90% | -4.31% | 33.43% | 8.37% | -5.47% | -1.56% | -12.26% | 13.32% | -21.58% | 0.15% | -1.26% |
| 2021 | -5.65% | 24.39% | 33.99% | -4.70% | 1.97% | -9.51% | -7.23% | 13.43% | -15.04% | 0.17% | 6.59% | 21.51% | 60.39% |
Метрики бенчмарка
NL Industries, Inc. has an annualized alpha of 35.21%, beta of 1.10, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock captured 117.41% of S&P 500 Index gains and 111.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.21%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 117.41%
- Участие в снижении
- 111.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NL имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NL Industries, Inc. (NL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.46 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 10.92 | -10.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NL Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.57 | $0.75 | $0.28 | $0.63 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 10.10% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NL Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.43 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NL Industries, Inc. показал максимальную просадку в 89.08%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NL Industries, Inc. составляет 49.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -89.08%янв. 2016 г. | 4y 7mo | — | 15y 18dиюнь 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -85.07%июнь 1993 г. | 3y 9mo | 5y 1mo | 8y 11moсент. 1989 г. - авг. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -66.63%февр. 1999 г. | 6mo 2d | 4y 9mo | 5y 3moавг. 1998 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.48%нояб. 2009 г. | 4y 7mo | 1y 6mo | 6y 1moмарт 2005 г. - май 2011 г. |
Black Monday1987 | -58.14%дек. 1987 г. | 2mo | 1y 20d | 1y 2moокт. 1987 г. - дек. 1988 г. |
Показатели просадок
| NL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -56.78% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -9.10% | -24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.90% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -25.43% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.70% | -33.92% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.14% | -3.21% | -45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -10.71% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.04% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NL Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NL Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NL по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NL по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NL
Добавьте NL Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NL