NL Industries, Inc. (NL)
Информация о компании
US6291564077
629156407
6 апр. 1983 г.
Основные показатели
$359.52M
$1.23
5.88
-0.42
$148.24M
$43.86M
$73.18M
$4.72 - $9.30
$6.00
1.12%
3.07
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
NL Industries, Inc. (NL) показал доход в -4.96% с начала года и 10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NL составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
NL
-4.96%
-15.03%
-7.11%
10.59%
0.09%
25.97%
2.49%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90% | -10.78% | 16.49% | 8.61% | -15.03% | -4.96% | |||||||
| 2024 | -6.42% | -2.86% | 45.84% | 12.01% | -10.48% | -17.02% | 5.97% | 10.36% | 13.65% | 0.81% | 7.22% | -2.26% | 54.90% |
| 2023 | 3.67% | 2.97% | -15.84% | 6.11% | -13.06% | 0.15% | 4.88% | -9.67% | -8.12% | 4.84% | 4.21% | 9.57% | -13.51% |
| 2022 | -12.16% | -1.85% | 13.90% | -4.31% | 33.43% | 8.37% | -5.47% | -1.56% | -12.26% | 13.33% | -21.58% | 0.15% | -1.26% |
| 2021 | -5.65% | 24.39% | 33.99% | -4.70% | 1.97% | -9.51% | -7.23% | 13.43% | -15.04% | 0.17% | 6.59% | 21.51% | 60.39% |
| 2020 | -14.07% | 0.30% | -10.51% | 12.42% | -6.57% | 10.11% | 7.33% | -3.33% | 21.43% | -2.59% | 13.96% | 2.14% | 27.43% |
| 2019 | 7.98% | 14.25% | -10.39% | -8.50% | -7.89% | 11.62% | 39.45% | -27.50% | 1.89% | 9.84% | 2.66% | -7.78% | 11.40% |
| 2018 | -8.77% | -38.08% | -2.48% | -2.55% | 20.92% | -5.95% | -1.72% | -7.60% | -24.05% | -11.67% | -20.00% | -17.22% | -75.37% |
| 2017 | -26.38% | -1.67% | 9.32% | 25.58% | -8.64% | -4.73% | 10.64% | -3.20% | 21.19% | 42.08% | 18.08% | -7.17% | 74.85% |
| 2016 | -31.58% | 21.64% | -10.67% | 35.84% | -0.00% | -16.29% | 15.57% | 98.65% | -33.39% | -18.58% | 95.32% | 30.40% | 168.09% |
| 2015 | -18.49% | 12.13% | -1.40% | -4.90% | 8.00% | -6.91% | -9.18% | -42.79% | -22.34% | 16.72% | 2.01% | -14.60% | -64.65% |
| 2014 | -1.25% | 1.72% | -3.47% | -7.47% | -12.06% | 5.33% | -6.35% | 1.03% | -16.27% | -0.95% | 4.12% | 13.31% | -23.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NL составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NL Industries, Inc. (NL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NL Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.75 | $0.28 | $0.63 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 10.43% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NL Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.43 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2020 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NL Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 10.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NL Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 29.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NL Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NL Industries, Inc. показал максимальную просадку в 89.07%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NL Industries, Inc. составляет 43.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.07% | 10 июн. 2011 г. | 1164 | 26 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -85.1% | 5 сент. 1989 г. | 959 | 18 июн. 1993 г. | 1299 | 10 авг. 1998 г. | 2258 |
| -66.63% | 20 авг. 1998 г. | 125 | 18 февр. 1999 г. | 1210 | 9 дек. 2003 г. | 1335 |
| -66.49% | 29 мар. 2005 г. | 1160 | 2 нояб. 2009 г. | 381 | 9 мая 2011 г. | 1541 |
| -58.14% | 5 окт. 1987 г. | 44 | 4 дек. 1987 г. | 366 | 18 мая 1989 г. | 410 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NL Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NL Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -95.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NL Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NL в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NL по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент PEG составляет -0.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NL по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NL по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NL коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |