Сравнение ACMR с ETON
ACMR (ACM Research, Inc.) and ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ETON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, ACMR returned 25.99%/yr vs 36.00%/yr for ETON. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и ETON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 138.15%, что значительно выше, чем у ETON с доходностью 86.81%.
ACMR
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 45.10%
- С начала года
- 138.15%
- 6 месяцев
- 141.95%
- 1 год
- 265.21%
- 3 года*
- 104.60%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- —
ETON
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 86.81%
- 6 месяцев
- 89.16%
- 1 год
- 117.71%
- 3 года*
- 102.22%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACMR и ETON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 138.15% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 340.38% | 69.58% | -3.72% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 86.81% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -4.23% |
Correlation
The correlation between ACMR and ETON is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ACMR:
$6.55B
ETON:
$996.57M
ACMR:
$1.33
ETON:
-$0.05
ACMR:
6.71
ETON:
10.20
ACMR:
4.14
ETON:
32.55
ACMR:
$960.23M
ETON:
$86.93M
ACMR:
$424.76M
ETON:
$47.61M
ACMR:
$162.91M
ETON:
$5.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. ETON — Ранг доходности на риск
ACMR
ETON
Сравнение ACMR c ETON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMR | ETON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 3.27 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 6.73 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMR и ETON
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки ETON в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ETON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -79.94% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -36.17% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -45.65% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -70.42% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.74% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -37.58% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 17.56% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и ETON
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 33.26% по сравнению с Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.26% | 17.63% | +15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.35% | 40.49% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.68% | 54.85% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.77% | 63.41% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.99% | 63.87% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и ETON
Ни ACMR, ни ETON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и ETON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Eton Pharmaceuticals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACMR и ETON
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ETON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о валовой прибыли в 14.74M при выручке в 24.27M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ETON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила об операционной прибыли в 2.41M при выручке в 24.27M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ETON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eton Pharmaceuticals Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 24.27M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACMR and ETON have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (33.26%) compared to ETON (17.63%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ETON's -79.94%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и ETON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор