Сравнение ACM с ALAB
ACM (AECOM) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, ACM returned -37.17% vs 333.75% for ALAB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 14.86% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between ACM and ALAB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
ALAB:
$70.51B
ACM:
$3.82
ALAB:
$1.48
ACM:
18.20
ALAB:
262.16
ACM:
0.58
ALAB:
70.06
ACM:
4.00
ALAB:
47.19
ACM:
$15.99B
ALAB:
$1.00B
ACM:
$1.24B
ALAB:
$760.99M
ACM:
$976.83M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. ALAB — Ранг доходности на риск
ACM
ALAB
Сравнение ACM c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.59 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.00 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и ALAB
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -63.69% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -60.19% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | 0.00% | -47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -29.43% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 30.50% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и ALAB
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 32.23% | -24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 70.54% | -44.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 96.21% | -64.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 93.48% | -66.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 93.48% | -62.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и ALAB
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и ALAB
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and ALAB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор