Сравнение ACIW с LII
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям LII по среднегодовой доходности: 8.12% против 15.59% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам ACIW и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between ACIW and LII is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between ACIW and LII shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
LII:
$17.93B
ACIW:
$1.99
LII:
$22.20
ACIW:
22.79
LII:
23.07
ACIW:
1.02
LII:
1.40
ACIW:
2.62
LII:
3.44
ACIW:
3.10
LII:
14.77
ACIW:
$1.79B
LII:
$5.26B
ACIW:
$878.23M
LII:
$1.74B
ACIW:
$412.16M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. LII — Ранг доходности на риск
ACIW
LII
Сравнение ACIW c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.18 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.29 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и LII
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -62.76% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -33.77% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -34.71% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -46.88% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -46.88% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -23.42% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -14.51% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 20.90% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и LII
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 9.29%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 10.80% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 26.49% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 35.30% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 32.15% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 29.31% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и LII
ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и LII
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and LII have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs LII's -62.76%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор