Сравнение ACIW с AWI
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 15.34%/yr for AWI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -18.97%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: 8.12% против 15.34% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
AWI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -18.97%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам ACIW и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -18.97% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between ACIW and AWI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ACIW and AWI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
AWI:
$6.66B
ACIW:
$1.99
AWI:
$7.04
ACIW:
22.79
AWI:
21.91
ACIW:
1.02
AWI:
1.32
ACIW:
2.62
AWI:
4.07
ACIW:
3.10
AWI:
7.46
ACIW:
$1.79B
AWI:
$1.65B
ACIW:
$878.23M
AWI:
$664.10M
ACIW:
$412.16M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. AWI — Ранг доходности на риск
ACIW
AWI
Сравнение ACIW c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.03 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.07 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и AWI
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -80.98% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -24.91% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -24.91% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -46.06% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -46.44% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -23.85% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -18.25% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 11.10% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и AWI
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 8.61% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 20.62% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 25.74% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 26.21% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 29.94% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и AWI
ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.86% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и AWI
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and AWI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (9.29%) compared to AWI (8.61%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs AWI's -80.98%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор