PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с GTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с GTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 34.61%/yr for GTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 93.77%.

ACHR

1 день
-4.15%
1 месяц
-22.09%
С начала года
-32.45%
6 месяцев
-38.80%
1 год
-56.69%
3 года*
4.91%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
—

GTX

1 день
0.48%
1 месяц
7.31%
С начала года
93.77%
6 месяцев
98.09%
1 год
225.97%
3 года*
62.99%
5 лет*
34.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и GTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACHR
Archer Aviation Inc.		-32.45%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%-0.89%
GTX
Garrett Motion Inc.		93.77%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%4.24%

Correlation

The correlation between ACHR and GTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$3.90B

GTX:

$6.48B

EPS

ACHR:

-$1.36

GTX:

$1.72

Коэффициент P/S

ACHR:

1.46K

GTX:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

GTX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

GTX:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

GTX:

$452.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Garrett Motion Inc.

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с STNGTX с ILF

Доходность на риск

ACHR vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
4.74

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
6.60

-7.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.80

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

11.45

-12.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

37.10

-38.48

ACHR vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GTX равного 4.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и GTX

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке GTX в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и GTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-93.91%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-19.87%

-43.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-26.82%

-36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

-31.66%

-52.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-0.76%

-69.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.48%

-56.32%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.04%

6.13%

+34.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и GTX

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

12.99%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.68%

35.27%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.77%

48.02%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.32%

41.56%

+42.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.16%

64.08%

+18.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и GTX

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM2025
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%
GTX
Garrett Motion Inc.		0.89%1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и GTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.60M
0
(ACHR) Общая выручка
(GTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and GTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (21.42%) compared to GTX (12.99%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs GTX's -93.91%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и GTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор