Сравнение ACHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHC или COST.
Корреляция
Корреляция между ACHC и COST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и COST
Основные характеристики
ACHC:
-1.22
COST:
1.39
ACHC:
-1.91
COST:
1.96
ACHC:
0.72
COST:
1.27
ACHC:
-0.84
COST:
1.81
ACHC:
-1.53
COST:
5.32
ACHC:
42.35%
COST:
5.89%
ACHC:
54.77%
COST:
21.91%
ACHC:
-98.67%
COST:
-53.39%
ACHC:
-73.23%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
ACHC:
$2.20B
COST:
$450.29B
ACHC:
$2.78
COST:
$17.15
ACHC:
8.58
COST:
59.18
ACHC:
1.32
COST:
5.34
ACHC:
0.71
COST:
1.71
ACHC:
0.72
COST:
17.49
ACHC:
$2.39B
COST:
$264.09B
ACHC:
$1.72B
COST:
$35.11B
ACHC:
$445.44M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность -39.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -9.89% против 23.69% соответственно.
ACHC
-39.87%
-18.08%
-41.60%
-66.18%
-2.14%
-9.89%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACHC и COST
ACHC
COST
Сравнение ACHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и COST
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок ACHC и COST
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и COST
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACHC и COST
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 745.68M при выручке в 774.24M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.46M при выручке в 774.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.62M при выручке в 774.24M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.