Сравнение ACHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHC или COST.
Основные характеристики
| ACHC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 8.55% |
| Дох-ть за 1 год | -4.68% | 45.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.17% | 26.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.18% | 25.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 22.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 27.84% | 18.29% |
| Макс. просадка | -98.67% | -61.72% |
| Current Drawdown | -21.11% | -8.93% |
Фундаментальные показатели
| ACHC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.48B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | -$0.24 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 24.83 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.93B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $638.95M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между ACHC и COST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и COST
С начала года, ACHC показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.47% против 22.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и COST
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.67% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ACHC и COST
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и COST
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности