PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00404A1097
CUSIP00404A109
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.08
PEG коэффициент1.32
Общая выручка (12 мес.)$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B
EBITDA (12 мес.)$676.61M
Годовой диапазон$62.04 - $87.77
Целевая цена$89.33
Процент коротких позиций4.01%
Коэффициент коротких позиций3.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acadia Healthcare Company, Inc.

Популярные сравнения: ACHC с EXAS, ACHC с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acadia Healthcare Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.54%
5.56%
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acadia Healthcare Company, Inc. показал доход в -1.67% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acadia Healthcare Company, Inc. составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.67%13.39%
1 месяц8.09%4.02%
6 месяцев-6.54%5.56%
1 год3.82%21.51%
5 лет (среднегодовая)23.13%12.69%
10 лет (среднегодовая)4.25%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.63%1.59%-5.07%-6.66%-6.83%-1.96%-3.98%26.34%-1.67%
20232.07%-13.70%-0.36%0.06%-2.30%12.76%-0.77%-2.44%-8.81%4.55%-0.71%6.54%-5.54%
2022-13.26%7.71%15.55%3.59%4.85%-4.97%22.59%-1.18%-4.58%3.99%9.54%-7.57%35.62%
20210.84%9.00%3.44%6.62%5.65%-2.50%-1.64%7.13%-3.54%-2.79%-9.40%8.06%20.77%
2020-3.28%-7.87%-38.01%30.84%19.16%-12.20%18.67%3.69%-4.63%20.93%19.07%18.40%51.29%
20196.42%-3.91%11.49%9.25%0.62%8.47%-8.61%-17.16%17.46%-3.51%7.24%3.30%29.21%
20184.44%11.80%2.83%-9.19%12.96%1.79%-3.50%5.19%-15.24%17.90%-18.14%-24.32%-21.21%
201715.92%16.55%-2.50%-0.05%-5.14%19.45%7.19%-11.32%1.75%-34.34%1.50%2.51%-1.42%
2016-2.29%-9.21%-0.54%14.66%-6.84%-5.89%1.99%-9.40%-3.20%-27.43%5.70%-12.92%-47.01%
2015-5.65%9.49%13.24%-4.33%8.23%5.65%1.85%-8.46%-9.26%-7.33%12.38%-9.49%2.04%
20147.84%-3.13%-8.74%-6.87%1.48%6.71%4.75%7.45%-5.29%27.94%-0.06%-1.29%29.33%
20139.51%6.45%7.97%7.35%5.83%-0.96%11.49%3.96%2.87%10.11%6.41%2.45%102.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACHC среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACHC, с текущим значением в 4848
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ACHC, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACHC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACHC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACHC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Acadia Healthcare Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.09
1.66
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Acadia Healthcare Company, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.15%
-4.57%
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acadia Healthcare Company, Inc. показал максимальную просадку в 98.67%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 3156 торговых сессий.

Текущая просадка Acadia Healthcare Company, Inc. составляет 14.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.67%28 мар. 1996 г.118726 дек. 2000 г.315610 сент. 2013 г.4343
-85.8%6 авг. 2015 г.116523 мар. 2020 г.61023 авг. 2022 г.1775
-30%18 авг. 1995 г.762 янв. 1996 г.1016 янв. 1996 г.86
-29.41%1 дек. 2022 г.37328 мая 2024 г.
-24.91%23 янв. 2014 г.6323 апр. 2014 г.13330 окт. 2014 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acadia Healthcare Company, Inc. составляет 9.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.34%
4.88%
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acadia Healthcare Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Acadia Healthcare Company, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию