Сравнение ABSI с RXRX
ABSI (Absci Corporation) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ABSI returned 59.76%/yr vs -23.33%/yr for RXRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 110.32%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
ABSI
- 1 день
- 23.57%
- 1 месяц
- 30.84%
- С начала года
- 110.32%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 157.54%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABSI и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 110.32% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -62.02% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -52.40% |
Correlation
The correlation between ABSI and RXRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ABSI and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABSI:
$1.12B
RXRX:
$2.01B
ABSI:
-$0.82
RXRX:
-$1.17
ABSI:
650.84
RXRX:
27.52
ABSI:
6.53
RXRX:
1.96
ABSI:
$1.62M
RXRX:
$66.29M
ABSI:
-$21.67M
RXRX:
-$22.83M
ABSI:
-$115.23M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABSI vs. RXRX — Ранг доходности на риск
ABSI
RXRX
Сравнение ABSI c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABSI | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.39 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.64 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABSI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.31 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ABSI и RXRX
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABSI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -93.13% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -58.17% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.06% | -82.09% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -90.81% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.80% | -75.36% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 35.28% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и RXRX
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 35.16% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABSI | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.16% | 20.35% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 45.51% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.06% | 74.04% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 93.56% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 93.66% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и RXRX
Ни ABSI, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABSI и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absci Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABSI and RXRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (35.16%) compared to RXRX (20.35%). In terms of maximum drawdown, ABSI dropped -96.20% vs RXRX's -93.13%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABSI и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор