Сравнение ABNY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
ABNY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и YBIT
И ABNY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
ABNY
YBIT
Сравнение ABNY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.45 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.41 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.33 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.74 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и YBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и YBIT
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и YBIT
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -45.54% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -45.54% | +27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -39.32% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -13.34% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 19.97% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и YBIT
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 9.03% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.45% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 31.43% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 37.31% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 39.60% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 39.60% | -8.78% |