Сравнение ABNY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
ABNY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 45.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и TSLY
И ABNY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
ABNY
TSLY
Сравнение ABNY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.83 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.35 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.13 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.04 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.23 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и TSLY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и TSLY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и TSLY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -49.52% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -19.82% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -18.44% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -20.39% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 8.37% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 10.12% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 24.88% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 44.37% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 46.08% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 46.08% | -15.26% |