Сравнение ABCL с PI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ABCL с PI

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Impinj, Inc. (PI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCL или PI.

Корреляция

Корреляция между ABCL и PI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ABCL и PI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Impinj, Inc. (PI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABCL:

-0.62

PI:

-0.63

Коэф-т Сортино

ABCL:

-0.71

PI:

-0.69

Коэф-т Омега

ABCL:

0.92

PI:

0.91

Коэф-т Кальмара

ABCL:

-0.42

PI:

-0.59

Коэф-т Мартина

ABCL:

-1.31

PI:

-1.30

Индекс Язвы

ABCL:

30.68%

PI:

33.53%

Дневная вол-ть

ABCL:

65.04%

PI:

68.95%

Макс. просадка

ABCL:

-96.72%

PI:

-81.35%

Текущая просадка

ABCL:

-95.89%

PI:

-71.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABCL:

$721.13M

PI:

$1.96B

EPS

ABCL:

-$0.55

PI:

$1.39

Коэффициент P/S

ABCL:

25.01

PI:

5.35

Коэффициент P/B

ABCL:

0.68

PI:

13.08

Общая выручка (12 мес.)

ABCL:

$18.88M

PI:

$289.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABCL:

-$57.45M

PI:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

ABCL:

-$164.12M

PI:

$18.53M

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность -17.41%, что значительно выше, чем у PI с доходностью -52.73%.

ABCL

С начала года

-17.41%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-15.68%

1 год

-37.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-52.73%

1 месяц

-23.74%

6 месяцев

-68.54%

1 год

-40.96%

5 лет

31.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCL и PI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABCL c PI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Impinj, Inc. (PI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ABCL: -0.62

PI: -0.63

Коэффициент Сортино

ABCL: -0.71

PI: -0.69

Коэффициент Омега

ABCL: 0.92

PI: 0.91

Коэффициент Кальмара

ABCL: -0.42

PI: -0.59

Коэффициент Мартина

ABCL: -1.31

PI: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PI равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и PI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и PI

Ни ABCL, ни PI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCL и PI

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки PI в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и PI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABCL

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и PI

Текущая волатильность для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) составляет 25.74%, в то время как у Impinj, Inc. (PI) волатильность равна 37.13%. Это указывает на то, что ABCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCL и PI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Impinj, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABCL с PI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABCL и PI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCL и PI

ABCL

PI

Сравнение ABCL c PI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и PI

Просадки

Сравнение просадок ABCL и PI

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и PI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCL и PI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество