PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с MRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABCL с MRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Доходность

Сравнение доходности ABCL и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCL и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		2.63%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%
MRK
Merck & Co., Inc.		15.65%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-0.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABCL:

$1.05B

MRK:

$300.65B

EPS

ABCL:

-$0.49

MRK:

$7.30

Коэффициент P/S

ABCL:

13.96

MRK:

4.65

Коэффициент P/B

ABCL:

1.08

MRK:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

ABCL:

$75.13M

MRK:

$65.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABCL:

-$36.22M

MRK:

$52.98B

EBITDA (12 мес.)

ABCL:

-$126.64M

MRK:

$28.80B

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.65%.

ABCL

1 день
0.57%
1 месяц
-8.12%
С начала года
2.63%
6 месяцев
-41.11%
1 год
67.94%
3 года*
-22.50%
5 лет*
-35.20%
10 лет*
—

MRK

1 день
0.46%
1 месяц
0.27%
С начала года
15.65%
6 месяцев
36.22%
1 год
43.74%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с QLDABCL с VOOABCL с OSCRABCL с MSTY
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

ABCL vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLMRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.17

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.52

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

6.65

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.49

-1.08

Корреляция

Корреляция между ABCL и MRK составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и MRK

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ABCL и MRK

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и MRK.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCLMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-68.61%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-15.16%

-39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.35%

-43.44%

-50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-3.60%

-90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.31%

-18.88%

-64.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

5.94%

+22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и MRK

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCLMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.70%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

18.76%

+34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.08%

29.07%

+49.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

23.30%

+43.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

22.68%

+46.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCL и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.85M
16.40B
(ABCL) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию