Сравнение ABBV с V
ABBV (AbbVie Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.87%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.87% против 17.28% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 19.87%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам ABBV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 13.13% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ABBV and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between ABBV and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$2.05
V:
$17.20
ABBV:
123.93
V:
19.86
ABBV:
7.18
V:
10.26
ABBV:
$62.82B
V:
$43.03B
ABBV:
$46.15B
V:
$16.94B
ABBV:
$17.96B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. V — Ранг доходности на риск
ABBV
V
Сравнение ABBV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.07 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.15 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и V
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -51.90% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -17.18% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.38% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -28.60% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -36.36% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.27% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 8.09% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и V
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.25% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 16.96% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 21.39% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.86% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.39% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и V
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.65% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и V
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.17%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs V's -51.90%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор