Сравнение AAPY с KYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv High Income ETF (KYLD).
AAPY и KYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 2.01% |
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью -4.81%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и KYLD
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Доходность на риск
AAPY vs. KYLD — Ранг доходности на риск
AAPY
KYLD
Сравнение AAPY c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.95 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и KYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KYLD
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности KYLD в 15.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KYLD
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -20.69% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -15.20% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -10.08% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KYLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 35.28% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 35.28% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 35.28% | -13.02% |