PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с ULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Euro (ULE).

AAPX и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и ULE

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.08%25.97%-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.08%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с YCL

Сравнение комиссий AAPX и ULE

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
ULE
ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

AAPX vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.78

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.16

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.81

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.21

+0.42

Корреляция

Корреляция между AAPX и ULE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и ULE

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и ULE

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ULE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-72.74%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-10.40%

-31.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-62.16%

+37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-45.91%

+25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

4.31%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и ULE

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.72%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

9.12%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

17.11%

+45.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

16.20%

+39.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

15.31%

+39.95%