PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с SARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).

AAPX и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и SARK

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		8.23%-25.93%-41.83%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGR

Сравнение комиссий AAPX и SARK

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

AAPX vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.74

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.95

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.59

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.73

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.74

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.19

+0.39

Корреляция

Корреляция между AAPX и SARK составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и SARK

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SARK в 2.60%

TTM2025202420232022
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и SARK

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и SARK.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-81.07%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-59.44%

+17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-76.11%

+51.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-45.20%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

47.97%

-30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и SARK

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

12.41%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

27.16%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

46.26%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

56.94%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

56.94%

-1.68%