PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с NVDQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).

AAPX и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и NVDQ

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-92.28%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM

Сравнение комиссий AAPX и NVDQ

И AAPX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.93

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-1.68

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.91

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-1.03

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.93

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.87

+1.07

Корреляция

Корреляция между AAPX и NVDQ составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и NVDQ

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности NVDQ в 0.25%

TTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и NVDQ

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-99.13%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-85.00%

+43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-98.96%

+73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-87.43%

+67.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

74.62%

-57.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и NVDQ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

20.90%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

51.76%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

82.26%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

96.76%

-41.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

96.76%

-41.50%