Сравнение AAPX с NVDQ
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -4.95% | 56.69% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -92.28% |
Correlation
The correlation between AAPX and NVDQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
AAPX
NVDQ
Сравнение AAPX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.79 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.95 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -1.43 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -1.03 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и NVDQ
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.45% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -73.67% | +43.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -99.38% | +96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -88.22% | +68.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 48.77% | -36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 10.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 25.78% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 51.89% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 67.77% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 95.47% | -40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 95.47% | -40.89% |
Сравнение комиссий AAPX и NVDQ
И AAPX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и NVDQ
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and NVDQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.42% for NVDQ.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор