Сравнение AAPW с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
AAPW и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и MRNY
И AAPW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AAPW
MRNY
Сравнение AAPW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.78 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.21 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и MRNY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и MRNY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и MRNY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -82.15% | +45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -31.53% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -67.31% | +53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -51.53% | +39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 15.78% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и MRNY
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 16.90% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 39.43% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 52.05% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 51.40% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 51.40% | -15.72% |