Сравнение AAPW с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
AAPW и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 56.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и GOOP
И AAPW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
AAPW
GOOP
Сравнение AAPW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.41 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.20 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.03 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 12.30 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.41 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.26 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и GOOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и GOOP
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и GOOP
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -27.49% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -23.32% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -15.24% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.44% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.75% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и GOOP
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.35% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 20.01% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 28.37% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 24.75% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 24.75% | +10.93% |