Сравнение AAPW с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Alphabet Inc (GOOG).
AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и GOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
GOOG Alphabet Inc | -5.96% | 68.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -5.96%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 86.25%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 22.70%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. GOOG — Ранг доходности на риск
AAPW
GOOG
Сравнение AAPW c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.88 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 3.83 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.31 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 16.52 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.88 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.76 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и GOOG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и GOOG
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности GOOG в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.28% | 0.26% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и GOOG
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и GOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -44.60% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -20.75% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -14.44% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.97% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.41% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и GOOG
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.18% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 19.48% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 30.20% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 30.70% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 28.74% | +6.94% |