PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

AAPW и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и CRSH

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий AAPW и CRSH

И AAPW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPW vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.57

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-0.59

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.55

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-0.75

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.64

+0.63

Корреляция

Корреляция между AAPW и CRSH составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и CRSH

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и CRSH

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-63.68%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-48.16%

+20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-53.43%

+39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-41.91%

+29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

35.23%

-25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и CRSH

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.04%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

23.47%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

42.40%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

48.37%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

48.37%

-12.69%