Сравнение AAPU с NUG
AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while NUG is actively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPU charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности AAPU и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPU показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -37.28%.
AAPU
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 102.41%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.23%
NUG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.71M | $90.61M | $77.65M | |
| $73.36K | $69.44K | $126.80K |
Сравнение доходности по годам AAPU и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 18.97% | -1.85% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -37.28% | 9.30% |
Correlation
The correlation between AAPU and NUG is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPU vs. NUG — Ранг доходности на риск
AAPU
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPU c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPU | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPU и NUG
Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPU | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -66.15% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -49.26% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -35.48% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPU и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPU | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 78.40% | -26.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 78.40% | -28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 78.40% | -28.32% |
Сравнение комиссий AAPU и NUG
AAPU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPU и NUG
Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.52% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPU and NUG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for AAPU.
AAPU has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.96% for AAPU and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для AAPU и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор