Сравнение AAPR с BUFF

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BUFF равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAPR и BUFF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни AAPR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и BUFF.

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.