PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

AAPR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и XAPR

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%8.30%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с APRQAAPR с JULQAAPR с XDOCAAPR с APRW
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий AAPR и XAPR

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.48

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.01

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

18.98

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между AAPR и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и XAPR

Ни AAPR, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и XAPR

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, примерно равная максимальной просадке XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-6.18%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.18%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.18%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и XAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что AAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.19%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

8.15%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

6.41%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.41%

-1.47%