Сравнение AAPL с STN
AAPL (Apple Inc) and STN (Stantec Inc) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 29.36% против 12.59% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам AAPL и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between AAPL and STN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
STN:
$8.24B
AAPL:
$8.24
STN:
CA$3.98
AAPL:
35.35
STN:
25.36
AAPL:
4.65
STN:
1.05
AAPL:
9.60
STN:
1.48
AAPL:
40.37
STN:
3.40
AAPL:
$451.44B
STN:
CA$7.77B
AAPL:
$216.07B
STN:
CA$3.11B
AAPL:
$153.63B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. STN — Ранг доходности на риск
AAPL
STN
Сравнение AAPL c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.88 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -2.00 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и STN
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -67.42% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -36.93% | +23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -36.93% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -36.93% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -36.93% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -36.11% | +28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -17.12% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 16.27% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и STN
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.50% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 24.17% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 27.91% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 25.27% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 25.65% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и STN
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и STN
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and STN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs STN's -67.42%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор