Сравнение AAPL с SOUN
AAPL (Apple Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, AAPL returned 17.21%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -16.64% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between AAPL and SOUN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
SOUN:
$2.34B
AAPL:
$8.24
SOUN:
-$0.43
AAPL:
9.60
SOUN:
14.72
AAPL:
40.37
SOUN:
5.07
AAPL:
$451.44B
SOUN:
$183.99M
AAPL:
$216.07B
SOUN:
$69.84M
AAPL:
$153.63B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. SOUN — Ранг доходности на риск
AAPL
SOUN
Сравнение AAPL c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.38 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.60 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SOUN
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -93.55% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -72.43% | +58.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -75.65% | +42.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -71.52% | +63.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -66.93% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 45.29% | -39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SOUN
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 17.69% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 52.15% | -35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 80.70% | -58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 136.27% | -108.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 136.27% | -107.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SOUN
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and SOUN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs SOUN's -93.55%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор