Сравнение AAPL с SNPS
AAPL (Apple Inc) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 29.36% против 24.15% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам AAPL и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AAPL and SNPS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between AAPL and SNPS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
SNPS:
$86.96B
AAPL:
$8.24
SNPS:
$4.57
AAPL:
35.35
SNPS:
99.35
AAPL:
4.65
SNPS:
4.26
AAPL:
9.60
SNPS:
8.85
AAPL:
40.37
SNPS:
2.85
AAPL:
$451.44B
SNPS:
$8.68B
AAPL:
$216.07B
SNPS:
$6.38B
AAPL:
$153.63B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AAPL
SNPS
Сравнение AAPL c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.20 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.32 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SNPS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -60.95% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -41.04% | +27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -41.04% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -41.04% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -41.04% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -29.67% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -20.29% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 26.17% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SNPS
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 13.66% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 30.93% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 56.65% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 40.80% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 35.08% | -6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SNPS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и SNPS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and SNPS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs SNPS's -60.95%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор