PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с LPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с LPG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 28.15%/yr for LPG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 85.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAPL имеют среднегодовую доходность 29.63%, а акции LPG немного отстают с 28.15%.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

LPG

1 день
3.90%
1 месяц
9.91%
С начала года
85.96%
6 месяцев
84.30%
1 год
110.34%
3 года*
36.14%
5 лет*
47.30%
10 лет*
28.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и LPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
LPG
Dorian LPG Ltd.		85.96%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%

Correlation

The correlation between AAPL and LPG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.18

The correlation between AAPL and LPG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.45T

LPG:

$1.84B

EPS

AAPL:

$8.24

LPG:

$4.54

Коэффициент P/E

AAPL:

36.61

LPG:

9.51

Коэффициент PEG

AAPL:

4.82

LPG:

0.15

Коэффициент P/S

AAPL:

9.94

LPG:

3.83

Коэффициент P/B

AAPL:

41.82

LPG:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

LPG:

$481.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

LPG:

$415.02M

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

LPG:

$279.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Dorian LPG Ltd.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST

Доходность на риск

AAPL vs. LPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLLPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.79

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.38

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.44

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

9.55

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. LPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPG равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLLPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AAPL и LPG

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и LPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-78.31%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-24.99%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-62.89%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-62.89%

+29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-62.89%

+24.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-9.47%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-42.74%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

11.59%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и LPG

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

16.78%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

30.37%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

39.81%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

43.43%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

48.32%

-19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и LPG

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LPG в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.83%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
156.71M
(AAPL) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AAPL and LPG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.78%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs LPG's -78.31%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и LPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор