Сравнение AAPL с LAES
AAPL (Apple Inc) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, AAPL returned 17.21%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 12.52% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between AAPL and LAES is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$8.24
LAES:
-$0.43
AAPL:
9.60
LAES:
10.21
AAPL:
$451.44B
LAES:
$35.37M
AAPL:
$216.07B
LAES:
$13.21M
AAPL:
$153.63B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. LAES — Ранг доходности на риск
AAPL
LAES
Сравнение AAPL c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.37 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.62 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и LAES
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -98.44% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -72.68% | +58.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -98.07% | +64.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -85.89% | +78.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -84.60% | +55.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 43.58% | -38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и LAES
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 28.38% | -21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 66.23% | -49.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 109.13% | -86.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 170.29% | -142.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 170.29% | -141.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и LAES
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and LAES have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs LAES's -98.44%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор